鑫元富利三个月按时通达债券型    发起式证券投资基金  通达申购、赎回业务的公告    公告送出日历：2025 年 6 月 13 日          第 1 页 共8 页  基金称号                 鑫元富利三个月按时通达债券型发起式证券投                       资基金  基金简称                 鑫元富利按时通达  基金主代码                007559  基金运作款式               合同型、按时通达式  基金合同成效日              2019 年 11 月 13 日  基金贬责东说念主称号              鑫元基金贬责有限公司  基金托管东说念主称号              江苏银行股份有限公司  基金注册登记机构称号           鑫元基金贬责有限公司  公告依据                 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开                       召募证券投资基金运作贬责方针》、《公开募                       集证券投资基金信息露馅贬责方针》等联系法                       律律例以及《鑫元富利三个月按时通达债券型                       发起式证券投资基金基金合同》、《鑫元富利                       三个月按时通达债券型发起式证券投资基金招                       募剖判书》  申购肇始日                2025 年 6 月 16 日  赎回肇始日                2025 年 6 月 16 日 合同成效之日）或自每一通达期实现之日次日起（包括该日）至该闭塞期首日的3个 月对日（如该对日为非职责日或无该对日，则顺延至下一职责日）的前一日止。本 基金自每个闭塞期实现之后第一个职责日起（包括该日）干涉通达期，技能不错办 理申购与赎回业务。本基金每个通达期原则上不少于5个职责日且最长不跳动10个工 作日。 的通达期，在通达期内本基金接受投资者的申购、赎回苦求，敬请投资者寄望，申 购、赎回的具体办理时间为通达期内上海证券来回所、深圳证券来回所的闲居来回 日的来回时间。                       第 2 页 共8 页 费，下同），追加申购单笔最低金额为东说念主民币 1 元。投资东说念主通过直销中心柜台初度 申购的单笔最低金额为东说念主民币 1 元，追加申购最低金额为 1 元东说念主民币。已捏有本基 金份额的投资东说念主不受初度申购最低金额的摈弃，但受追加申购最低金额的摈弃。各 销售机构对最低申购名额及来回级差有其他划定的，以各销售机构的业务划定为 准。   投资者在申购基金份额时需缴纳申购费，费率按申购金额递减。投资者不错屡次 申购本基金，申购费按每笔申购苦求单独揣度打算。具体如下：        申购金额（M）                       申购费率         M＜100 万元                      0.6%         M≥500 万元                    每笔 1000 元   申购用度由申购本基金基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产。因红利再投资 而产生的基金份额，不收取相应的申购用度。 制。法律律例、中国证监会另有划定的之外。 理东说念主应当接受设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等治安，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权力。具体划定请参 见招募剖判书或联系公告。 贬责东说念主必须在调遣前依照《信息露馅方针》的酌量划定在划定引子上公告。 的费率或收费款式试验日前依照《信息露馅方针》的酌量划定在划定引子上公告。 有东说念主权力产生骨子性不利影响的情形下凭据市集情况制定基金促销揣度打算，按时或不定                        第 3 页 共8 页 期地开展基金促销动作。在基金促销动作技能，按联系监管部门条目履行必要手续后， 基金贬责东说念主不错适应调低基金申购费率。 以确保基金估值的平允性。具体处理原则与操作表率解任联系法律律例以及监管部门、 自律公法的划定。   基金份额捏有东说念主可将其沿途或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于 1 份。某 笔赎回导致基金份额捏有东说念主在某一销售机构单个来回账户的份额余额少于 1 份的， 基金贬责东说念主有权强制该基金份额捏有东说念主沿途赎回其在该销售机构单个来回账户捏有 的基金份额。   本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东说念主承担，在基金份额捏有东说念主赎 回基金份额时收取。关于捏续捏有基金份额少于 7 日的投资者收取的赎回费，将全 部计入基金财产；关于捏续捏有基金份额达到或长于 7 日的投资者收取的赎回费， 应将赎回费总数的 25%归基金财产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他 必要的手续费。本基金的赎回费率具体如下表所示：            捏无意间（Y）                     赎回费率                Y＜7 天                    1.5%                Y≥45 天                    0% 基金贬责东说念主必须在调遣前依照《信息露馅方针》的酌量划定在划定引子上公告。 的费率或收费款式试验日前依照《信息露馅方针》的酌量划定在划定引子上公告。 有东说念主权力产生骨子性不利影响的情形下凭据市集情况制定基金促销揣度打算，按时或不定 期地开展基金促销动作。在基金促销动作技能，按联系监管部门条目履行必要手续后，                           第 4 页 共8 页 基金贬责东说念主不错适应调低基金赎回费率。 以确保基金估值的平允性。具体处理原则与操作表率解任联系法律律例以及监管部门、 自律公法的划定。 机构称号：鑫元基金贬责有限公司 地址：上海市静安区中山北路 909 号 12 层 直销电话：021-20892066 直销传真：021-20892080 客服电话：400-606-6188, 021-68619600 官方网址：www.xyamc.com （1）吉祥银行股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号 办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号中国广东省深圳市福田区益田路 法定代表东说念主：谢永林 客服电话：95511 网址：www.bank.pingan.com （2）宁波银行股份有限公司 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 法定代表东说念主：陆华裕 客服电话：95574 网址：www.nbcb.com.cn （3）江苏汇林保大基金销售有限公司                             第 5 页 共8 页 注册地址：南京市高淳区经济建立区古檀通衢 47 号 办公地址：南京市饱读楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室 法定代表东说念主：吴言林 客服电话：025-56878016 网址：www.huilinbd.com （4）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层 办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼 法定代表东说念主：吴卫国 客服电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com （5）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层 办公地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层 法定代表东说念主：其实 客服电话：021-54509977 网址：www.1234567.com.cn （6）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单位 办公地址：中国(上海)解放生意考验区张杨路 500 号 10 楼 法定代表东说念主：陶怡 客服电话：021-20435200 网址：www.ehowbuy.com （7）上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融作事广场二期 11 层 法定代表东说念主：张跃伟 客服电话：021-20691869 网址：www.erichfund.com.cn （8）上海利得基金销售有限公司                           第 6 页 共8 页 注册地址：中国(上海)解放生意考验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室 办公地址：中国(上海)解放生意考验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室 法定代表东说念主：李兴春 客服电话：400-032-5885 网址：www.leadfund.com.cn （9）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单位 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 法定代表东说念主：王翔 客服电话：021-65370077 网址：www.jiyufund.com.cn （10）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 268 号 办公地址：福建省福州市饱读楼区湖东路 268 号 法定代表东说念主：杨华辉 客服电话：86-591-38507869 网址：www.xyzq.com.cn （11）招商银行股份有限公司 注册地址：中国广东省深圳市福田区深南通衢 7088 号 办公地址：中国广东省深圳市福田区深南通衢 7088 号 法定代表东说念主：缪建民 客服电话：95555 网址：www.cmbchina.com 基金贬责东说念主可凭据情况变更或调遣本基金的销售机构，并在基金贬责东说念主网站公示。    本公司将凭据《鑫元富利三个月按时通达债券型发起式证券投资基金基金合 同》和《鑫元富利三个月按时通达债券型发起式证券投资基金招募剖判书》的酌量 划定， 在闭塞期内，基金贬责东说念主应当至少每周在划定网站露馅一次基金份额净值和 基金份额累计净值。在通达期内，基金贬责东说念主应当在不晚于每个通达日的次日，通                          第 7 页 共8 页 过划定网站、销售机构网站梗概营业网点露馅通达日的基金份额净值和基金份额累 计净值。基金贬责东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在划定网站露馅 半年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 等文献。 金份额可达到梗概跳动 50%，本基金不向个东说念主投资者公支拨售。 如实招揽到苦求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明成果为准。关于苦求的阐明情 况，投资者应实时查询。 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不预示其异日阐扬，基 金贬责东说念主贬责的其他基金的事迹并不组成基金事迹阐扬的保证。本公司请示投资东说念主基 金投资的“买者自诩”原则，在作念出投资有策划后，基金运营气象与基金净值变化引致 的投资风险，由投资东说念主自行包袱。投资者投资基金时应阐扬阅读基金的基金合同、招 募剖判书等文献。   特此公告。                              鑫元基金贬责有限公司                 第 8 页 共8 页

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