南边臻利 3 个月依期通达债券型发起式 证券投资基金通达申购、赎回及调遣业         务的公告     公告送出日历：2025 年 6 月 13 日            第 1 页 共9 页 基金称呼                  南边臻利 3 个月依期通达债券型发起式证券投资基金 基金简称                  南边臻利 3 个月定开债券发起 基金主代码                 011910 基金运作格式                公约型通达式 基金合同收效日               2021 年 6 月 17 日 基金科罚东谈主称呼               南边基金科罚股份有限公司 基金托管东谈主称呼               兴业银行股份有限公司 基金登记机构称呼              南边基金科罚股份有限公司                       《南边臻利 3 个月依期通达债券型发起式证券投资基金基金 公告依据                  合同》、《南边臻利 3 个月依期通达债券型发起式证券投资基                       金招募施展书》 申购肇端日                 2025 年 6 月 17 日 赎回肇端日                 2025 年 6 月 17 日 调遣转入肇端日               2025 年 6 月 17 日 调遣转出肇端日               2025 年 6 月 17 日 下属基金份额类别的基金           南边臻利 3 个月定        南边臻利 3 个月定      南边臻利 3 个月定 简称                    开债券发起 A           开债券发起 C         开债券发起 E 下属基金份额类别的往来 代码 该份额类别是否通达             是                 是               是    注： 1、本基金为依期通达式基金，本个通达期内通达申购、赎回和调遣业务，通达时 间为 2025 年 6 月 17 日至 2025 年 6 月 30 日。其中：2025 年 6 月 17 日至 2025 年 6 月 19 日， 本基金收受投资东谈主的赎回和调遣转出央求；2025 年 6 月 17 日至 2025 年 6 月 30 日，本基金 收受投资东谈主的申购和调遣转入央求。 放申购、调遣转入业务，赎回和调遣转出等其他业务平方办理。若改日本基金收复办理个东谈主 投资者的申购及调遣转入业务，本基金科罚东谈主将另行公告，敬请属意联系公告。    本基金自基金合同收效后，每 3 个月通达一次申购和赎回，每个通达期的肇端日为基金 合同收效日的每 3 个月的月度对日（如该日为非使命日或无对应日历，则顺延至下一使命 日），通达期不少于 1 个使命日况且最长不跳跃 10 个使命日。通达期内，投资东谈主不错证据相 关业务王法申购、赎回基金份额。    本基金首个阻滞期为自基金合同收效日起至第一个通达期的首日（不含该日）之间的期 间，之后的阻滞期为每相邻两个通达期之间的技艺。本基金在阻滞期内不办理申购与赎回业                                第 2 页 共9 页 务，也不上市往来。    通达期的具体技艺由基金科罚东谈主在启动办理申购和赎回的具体日历前依照《信息败露办 法》的联系王法在王法前言上给以公告。    本基金为依期通达式基金，本个通达期内通达申购、赎回和调遣业务，通达技艺为 2025 年 6 月 17 日至 2025 年 6 月 30 日。其中：2025 年 6 月 17 日至 2025 年 6 月 19 日，本基金 收受投资东谈主的赎回和调遣转出央求；2025 年 6 月 17 日至 2025 年 6 月 30 日，本基金收受投 资东谈主的申购和调遣转入央求。    为保证基金的安适运作并保护投资者利益，本基金在通达期内暂停向个东谈主投资者通达申 购、调遣转入业务，赎回和调遣转出等其他业务平方办理。若改日本基金收复办理个东谈主投资 者的申购及调遣转入业务，本基金科罚东谈主将另行公告，敬请属意联系公告。 初度申购和追加申购的最低金额均为 100 万元，各销售机构在相宜上述王法的前提下，可根 据情况调高初度申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资东谈主需罢黜销 售机构的联系王法； 另有王法的以外； 应当遴荐设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等顺次，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权益，具体请参见联系公告； 金科罚东谈主必须在融合实施前依照《信息败露目的》的联系王法在王法前言公告。    本基金 A 类和 C 类基金份额的申购费率最高不高于 0.8%，且随申购金额的增多而递减， 如下表所示：                   申购金额（M）                  申购费率                     M＜100 万                 0.8%                               第 3 页 共9 页                 M≥500 万                每笔 1,000 元   投资东谈主相似申购，须按每次申购所对应的费率端倪分辨计费。   销售机构可参考上述圭臬对申购用度实施优惠。申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财 产，主要用于本基金的市集彭胀、销售、登记等各项用度。   本基金 E 类基金份额的申购费率为零。 在平方情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往来的灵验性进行阐述。T 日提交的灵验申 请，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构王法的其他格式查询 央求的阐述情况。若申购不可功，则申购款项退还给投资东谈主。基金销售机构对申购央求的受 理并不代表央求一定告成，而仅代表销售机构照旧收受到央求。申购央求的阐述以登记机构 或基金科罚东谈主的阐述成果为准。关于央求的阐述情况，投资东谈主应实时查询并妥善应用正当权 利； 份额净值为基准进行计较； 购央求不建筑； 相宜上述王法的前提下，可证据情况调高单笔最低赎回份额要求，具体以销售机构公布的为 准，投资东谈主需罢黜销售机构的联系王法； 新王法启动实施前依照《信息败露目的》的联系王法在王法前言上公告。                           第 4 页 共9 页   本基金 A 类份额收取不高于 1.5%的赎回费，具体情况如下：           A 类份额抓有技艺（N）               赎回费率                N＜7 日                  1.5%                N≥30 日                  0   本基金 C 类和 E 类基金份额收取不高于 1.5%的赎回费，具体情况如下：            央求份额抓有技艺（N）               赎回费率                 N＜7 日                  1.5%                 N≥7 日                      0   本基金赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基金份 额时收取，赎回费应全额归入基金财产。 在平方情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往来的灵验性进行阐述。T 日提交的灵验申 请，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构王法的其他格式查询 央求的阐述情况。基金销售机构对赎回央求的受理并不代表央求一定告成，而仅代表销售机 构照旧收受到央求。赎回央求的阐述以登记机构或基金科罚东谈主的阐述成果为准。关于央求的 阐述情况，投资东谈主应实时查询并妥善应用正当权益； 份额净值为基准进行计较； 立。   投资者赎回央求收效后，基金科罚东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。如遇证 券往来所或往来市集数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管 理东谈主及基金托管东谈主所能界限的身分影响业务处理经逾期，赎回款项顺延至上述情形摒弃后的 下一个使命日划出。在发生大批赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的 情形时，款项的支付目的参照基金合同联系条件处理。                         第 5 页 共9 页   一、基金调遣用度 费归入基金财产的比例不得低于法律法例、中国证监会王法的比例下限以及该基金基金合同 的联系商定； 用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金调遣时，不收取申购补差用度。申购补差费 用按照调遣金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投钞票生的 基金份额在转出时不收取申购补差费。   二、基金调遣份额的计较公式   基金调遣遴荐未知价法，以央求当日基金份额净值为基础计较。计较公式如下：   转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率   补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）/（1+申购补差费率）×申购补差费率   调遣用度=转出基金赎回用度+补差费   转入金额=转出金额-调遣用度   转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值   三、调遣用度王法计较例如   底下以投资东谈主进行甲基金与乙基金之间的调遣为例施展。本基金的调遣业务收取用度参 照上述计较王法， 调遣用度所触及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募施展书王法 费率彭胀（其中 1 年为 365 天）。   甲基金费率例如如下：          费率类型   份额（S）或金额（M）/抓有期限（N）    收费格式/费率                           M＜100 万        0.80%          申购费           100 万≤M＜500 万     0.60%                           M≥500 万      每笔 1000 元 A 类份额                     N＜7 天          1.50%          赎回费                           N≥1 年           0%                        第 6 页 共9 页           申购费                     无                        -                                 N＜7 天                    1.50% C 类份额           赎回费                 7 天≤N＜30 天                 0.50%                                 N≥30 天                    0%   乙基金费率例如如下：           费率类型      份额（S）或金额（M）/抓有期限（N）             收费格式/费率                                M＜100 万                   1.80%           申购费                                M≥1000 万              每笔 1000 元 A 类份额                                 N＜7 天                    1.50%           赎回费                                 N≥2 年                     0%   甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的调遣施展如下：                                              调遣费率              调遣金额（M）                                 申购补差费率              赎回费率                  M＜100 万           1.00%       份额抓有技艺（N）：   甲基金 A     100 万≤M＜500 万          0.60%        N＜7 天：1.50%；    转        500 万≤M＜1000 万         0.58%*    7 天≤N＜30 天：0.75%；   乙基金 A                                      30 天≤N＜365 天：0.50%                  M≥1000 万             0                                                  N≥1 年：0%；                                                 份额抓有技艺（N）：   乙基金 A                                          N＜7 天：1.50%；    转                --                0      7 天≤N＜365 天：0.50%；   甲基金 A                                       1 年≤N＜2 年：0.30%；                                                   N≥2 年：0%；   * 关于该档金额的调遣，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着有意于 基金份额抓有东谈主利益的原则，在计较申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为   甲基金不同类别基金份额之间调遣只收取申购补差用度，不收取赎回用度，施展如下：                                              调遣费率                 调遣金额（M）                                 申购补差费率              赎回费率   甲基金 C          M＜100 万           0.80%    转        100 万≤M＜500 万          0.60%             0   甲基金 A          M≥500 万         每笔 1000 元   甲基金 A    转                --                0              0   甲基金 C                              第 7 页 共9 页 理的、并由归并注册登记机构登记注册的通达式基金，况且基金科罚东谈主已通达该两只基金份 额的调遣，具体可调遣基金不错研讨销售机构或注册登记机构。 回情景，转入方的份额必须处于可申购情景。若是触及调遣的份额有一方不处于通达情景， 调遣央求处理为失败。 点结果的，则需遵联系结果，具体见联系公告或招募施展书商定。 书》超过更新的商定。 性阐述，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T＋2 日后（包括该日）投 资东谈主可向销售机构查询基金调遣的成交情况。 在王法前言给以公告。本公司也不错证据市集情况暂停和再行通达调遣业务，但应在实施前 在王法前言给以公告。 以各销售机构安排为准，敬请投资者戒备各销售机构的通达情况和业务王法，或垂询联系销 售机构。   南边基金科罚股份有限公司   本基金代销机构信息详见基金科罚东谈主网站公示，敬请投资者属意。                   第 8 页 共9 页    基金科罚东谈主可依据本色情况增多或减少代销机构，并在基金科罚东谈主网站列示。 者贸易网点败露使命日的基金份额净值和基金份额累计净值。 年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 本基金的详备情况，请仔细阅读《南边臻利 3 个月依期通达债券型发起式证券投资基金基金 合同》和《南边臻利 3 个月依期通达债券型发起式证券投资基金招募施展书》。 资东谈主，不错登录本基金科罚东谈主网站（www.nffund.com）或拨打本基金科罚东谈主的客服热线（400 －889－8899）。 东谈主应以销售机构具体王法的技艺为准。                                   南边基金科罚股份有限公司                     第 9 页 共9 页